有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/09/11-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2025年9月10日現在 | 第6期 2026年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,190,534,055 | 242,782,123 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,011,193,458 | 507,246,429 | |||
| 派生商品評価勘定 | 484,957 | 11,487,596 | |||
| 差入委託証拠金 | 602,379,680 | 127,067,317 | |||
| 流動資産合計 | 3,804,592,150 | 888,583,465 | |||
| 資産合計 | 3,804,592,150 | 888,583,465 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 185,972,444 | 1,130,335 | |||
| 未払金 | 133,302 | 63,003 | |||
| 未払受託者報酬 | 543,536 | 472,616 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,683,715 | 11,028,390 | |||
| その他未払費用 | 1,050,133 | 593,021 | |||
| 流動負債合計 | 200,383,130 | 13,287,365 | |||
| 負債合計 | 200,383,130 | 13,287,365 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,778,034,635 | ※1 1,451,254,635 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,173,825,615 | ※2 △ 575,958,535 | |||
| (分配準備積立金) | △ 27,056,026 | △ 26,904,383 | |||
| 元本等合計 | 3,604,209,020 | 875,296,100 | |||
| 純資産合計 | 3,604,209,020 | 875,296,100 | |||
| 負債純資産合計 | 3,804,592,150 | 888,583,465 | |||
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