有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/11-2025/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2025年3月10日現在 | 第5期 2025年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,178,731,166 | 1,190,534,055 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,734,988,106 | 2,011,193,458 | |||
| 派生商品評価勘定 | 246,030,908 | 484,957 | |||
| 未収入金 | 902,689 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 453,342,578 | 602,379,680 | |||
| 流動資産合計 | 4,613,995,447 | 3,804,592,150 | |||
| 資産合計 | 4,613,995,447 | 3,804,592,150 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,097,981 | 185,972,444 | |||
| 未払金 | - | 133,302 | |||
| 未払受託者報酬 | 707,879 | 543,536 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,518,292 | 12,683,715 | |||
| その他未払費用 | 1,421,402 | 1,050,133 | |||
| 流動負債合計 | 19,745,554 | 200,383,130 | |||
| 負債合計 | 19,745,554 | 200,383,130 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,387,097,135 | ※1 5,778,034,635 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,792,847,242 | ※2 △ 2,173,825,615 | |||
| (分配準備積立金) | △ 26,835,143 | △ 27,056,026 | |||
| 元本等合計 | 4,594,249,893 | 3,604,209,020 | |||
| 純資産合計 | 4,594,249,893 | 3,604,209,020 | |||
| 負債純資産合計 | 4,613,995,447 | 3,804,592,150 | |||
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