MAXIS NYダウ上場投信(為替ヘッジあり)（2242）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月26日 | 2024年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,005,648 | 3,937,926 |
| 親投資信託受益証券 | 3,846,838,696 | 3,465,118,642 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,328,572 |
| 未収入金 | 57,000 | 113,000 |
| 未収利息 | 21 | 23 |
| 流動資産計 | 3,850,901,365 | 3,472,498,163 |
| 資産の部合計 | 3,850,901,365 | 3,472,498,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,576,743 | 19,241,489 |
| 未払金 | 100,650 | 139,029 |
| 未払収益分配金 | 22,766,271 | 17,896,000 |
| 未払受託者報酬 | 450,839 | 425,216 |
| 未払委託者報酬 | 2,554,700 | 2,409,479 |
| その他未払費用 | 731,567 | 880,408 |
| 流動負債計 | 46,180,770 | 40,991,621 |
| 負債の部合計 | 46,180,770 | 40,991,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,449,435,000 | 2,796,250,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 355,285,595 | 635,256,542 |
| （分配準備積立金） | 418,385 | 420,477 |
| 元本等合計 | 3,804,720,595 | 3,431,506,542 |
| 純資産の部合計 | 3,804,720,595 | 3,431,506,542 |
| 負債・純資産合計 | 3,850,901,365 | 3,472,498,163 |
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