MAXIS NYダウ上場投信(為替ヘッジあり)（2242）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月26日 | 2026年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,671,691 | 9,466,579 |
| 親投資信託受益証券 | 4,103,323,133 | 12,962,706,822 |
| 派生商品評価勘定 | － | 42,392,053 |
| 未収入金 | 163,000 | 726,146 |
| 未収利息 | 97 | 185 |
| 流動資産計 | 4,111,157,921 | 13,015,291,785 |
| 資産の部合計 | 4,111,157,921 | 13,015,291,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 70,350,930 | 2,489,898 |
| 未払金 | 500,526 | － |
| 未払収益分配金 | 28,545,000 | 43,707,107 |
| 未払受託者報酬 | 840,373 | 979,744 |
| 未払委託者報酬 | 4,762,065 | 5,551,830 |
| その他未払費用 | 1,843,570 | 2,069,143 |
| 流動負債計 | 106,842,464 | 54,797,722 |
| 負債の部合計 | 106,842,464 | 54,797,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,243,750,000 | 9,933,433,500 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 760,565,457 | 3,027,060,563 |
| （分配準備積立金） | 614,539 | 586,112 |
| 元本等合計 | 4,004,315,457 | 12,960,494,063 |
| 純資産の部合計 | 4,004,315,457 | 12,960,494,063 |
| 負債・純資産合計 | 4,111,157,921 | 13,015,291,785 |
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