有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/24-2023/11/24)
(1)【貸借対照表】
| 第34特定期間 (令和 5年 5月23日現在) | 第35特定期間 (令和 5年11月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 48,468,000 | - |
| 金銭信託 | 905,676 | 362,206 |
| コール・ローン | 55,589,789 | 108,343,022 |
| 投資証券 | 6,332,842,230 | 6,445,183,509 |
| 親投資信託受益証券 | 41,782,301 | 41,749,324 |
| 未収入金 | 55,392,000 | 59,852,000 |
| 流動資産合計 | 6,534,979,996 | 6,655,490,061 |
| 資産合計 | 6,534,979,996 | 6,655,490,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,885 | - |
| 未払収益分配金 | 16,479,017 | 15,361,253 |
| 未払解約金 | 24,128,301 | 38,944,955 |
| 未払受託者報酬 | 170,086 | 187,671 |
| 未払委託者報酬 | 6,066,442 | 6,693,578 |
| 未払利息 | 152 | 326 |
| その他未払費用 | 387,897 | 329,869 |
| 流動負債合計 | 47,249,780 | 61,517,652 |
| 負債合計 | 47,249,780 | 61,517,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,479,017,097 | 15,361,253,357 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,991,286,881 | △8,767,280,948 |
| 元本等合計 | 6,487,730,216 | 6,593,972,409 |
| 純資産合計 | 6,487,730,216 | 6,593,972,409 |
| 負債純資産合計 | 6,534,979,996 | 6,655,490,061 |
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