有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/26-2025/05/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37特定期間 2024年11月25日現在 | 第38特定期間 2025年 5月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 57,564,000 |
| 金銭信託 | 903,483 | 354,906 |
| コール・ローン | 74,934,800 | 40,912,797 |
| 投資証券 | 6,242,376,319 | 5,903,412,175 |
| 親投資信託受益証券 | 41,712,225 | 41,757,568 |
| 未収利息 | 225 | 392 |
| 流動資産合計 | 6,359,927,052 | 6,044,001,838 |
| 資産合計 | 6,359,927,052 | 6,044,001,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 243,400 |
| 未払収益分配金 | 14,110,987 | 13,618,763 |
| 未払解約金 | 6,534,696 | 7,226,584 |
| 未払受託者報酬 | 190,146 | 164,035 |
| 未払委託者報酬 | 6,781,904 | 5,850,625 |
| その他未払費用 | 310,625 | 318,845 |
| 流動負債合計 | 27,928,358 | 27,422,252 |
| 負債合計 | 27,928,358 | 27,422,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,110,987,812 | 13,618,763,231 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,778,989,118 | △7,602,183,645 |
| (分配準備積立金) | 1,096,013,130 | 1,130,016,222 |
| 元本等合計 | 6,331,998,694 | 6,016,579,586 |
| 純資産合計 | 6,331,998,694 | 6,016,579,586 |
| 負債純資産合計 | 6,359,927,052 | 6,044,001,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
