有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/24-2025/11/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38特定期間 2025年5月23日現在 | 第39特定期間 2025年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 57,564,000 | - |
| 金銭信託 | 354,906 | - |
| コール・ローン | 40,912,797 | 91,134,663 |
| 投資証券 | 5,903,412,175 | 6,534,009,623 |
| 親投資信託受益証券 | 41,757,568 | 41,848,256 |
| 未収利息 | 392 | 873 |
| 流動資産合計 | 6,044,001,838 | 6,666,993,415 |
| 資産合計 | 6,044,001,838 | 6,666,993,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 243,400 | - |
| 未払収益分配金 | 13,618,763 | 13,032,442 |
| 未払解約金 | 7,226,584 | 23,249,268 |
| 未払受託者報酬 | 164,035 | 196,191 |
| 未払委託者報酬 | 5,850,625 | 6,997,468 |
| その他未払費用 | 318,845 | 582,314 |
| 流動負債合計 | 27,422,252 | 44,057,683 |
| 負債合計 | 27,422,252 | 44,057,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,618,763,231 | 13,032,442,098 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,602,183,645 | △6,409,506,366 |
| (分配準備積立金) | 1,130,016,222 | 1,298,703,999 |
| 元本等合計 | 6,016,579,586 | 6,622,935,732 |
| 純資産合計 | 6,016,579,586 | 6,622,935,732 |
| 負債純資産合計 | 6,044,001,838 | 6,666,993,415 |
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