有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/25-2024/05/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35特定期間 (令和 5年11月24日現在) | 第36特定期間 (令和 6年 5月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 362,206 | 759,298 |
| コール・ローン | 108,343,022 | 45,169,362 |
| 投資証券 | 6,445,183,509 | 6,378,643,524 |
| 親投資信託受益証券 | 41,749,324 | 41,712,225 |
| 未収入金 | 59,852,000 | - |
| 未収利息 | - | 12 |
| 流動資産合計 | 6,655,490,061 | 6,466,284,421 |
| 資産合計 | 6,655,490,061 | 6,466,284,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,361,253 | 14,420,465 |
| 未払解約金 | 38,944,955 | 7,862,014 |
| 未払受託者報酬 | 187,671 | 171,808 |
| 未払委託者報酬 | 6,693,578 | 6,127,754 |
| 未払利息 | 326 | - |
| その他未払費用 | 329,869 | 368,877 |
| 流動負債合計 | 61,517,652 | 28,950,918 |
| 負債合計 | 61,517,652 | 28,950,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,361,253,357 | 14,420,465,274 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,767,280,948 | △7,983,131,771 |
| 元本等合計 | 6,593,972,409 | 6,437,333,503 |
| 純資産合計 | 6,593,972,409 | 6,437,333,503 |
| 負債純資産合計 | 6,655,490,061 | 6,466,284,421 |
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