有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/11/26-2026/05/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39特定期間 2025年11月25日現在 | 第40特定期間 2026年5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,134,663 | 102,516,863 |
| 投資証券 | 6,534,009,623 | 6,315,245,747 |
| 親投資信託受益証券 | 41,848,256 | 41,980,166 |
| 未収利息 | 873 | 1,685 |
| 流動資産合計 | 6,666,993,415 | 6,459,744,461 |
| 資産合計 | 6,666,993,415 | 6,459,744,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,032,442 | 12,494,192 |
| 未払解約金 | 23,249,268 | 7,165,813 |
| 未払受託者報酬 | 196,191 | 188,299 |
| 未払委託者報酬 | 6,997,468 | 6,715,928 |
| その他未払費用 | 582,314 | 482,697 |
| 流動負債合計 | 44,057,683 | 27,046,929 |
| 負債合計 | 44,057,683 | 27,046,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,032,442,098 | 12,494,192,981 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,409,506,366 | △6,061,495,449 |
| (分配準備積立金) | 1,298,703,999 | 1,349,687,610 |
| 元本等合計 | 6,622,935,732 | 6,432,697,532 |
| 純資産合計 | 6,622,935,732 | 6,432,697,532 |
| 負債純資産合計 | 6,666,993,415 | 6,459,744,461 |
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