日
・ファンドの委託会社としての業務を新生インベストメント・マネジメント株式会社からSBIアセットマネジメント株式会社(2023年4月1日に、SBIアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、新生インベストメント・マネジメント株式会社と合併。合併後の商号はSBIアセットマネジメント株式会社を継承)に承継。2026/09/11 9:13

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
信託財産の成長をめざして積極的な運用を行います。2026/09/11 9:13

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/09/11 9:13

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業) を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る業務(投資運用業)、投資助言業務(投資助言・代理業)及び第二種金融商品取引業に係る業務の一部を行っています。

2026/09/11 9:13

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/09/11 9:13

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/09/11 9:13

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2007年6月29日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/09/11 9:13

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/09/11 9:13

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第10期	2016年 6月14日～2017年 6月12日	0.0000
第11期	2017年 6月13日～2018年 6月12日	0.0500
第12期	2018年 6月13日～2019年 6月12日	0.0600
第13期	2019年 6月13日～2020年 6月12日	0.0600
第14期	2020年 6月13日～2021年 6月14日	0.1000
第15期	2021年 6月15日～2022年 6月13日	0.0000
第16期	2022年 6月14日～2023年 6月12日	0.0500
第17期	2023年 6月13日～2024年 6月12日	0.0500
第18期	2024年 6月13日～2025年 6月12日	0.0500
第19期	2025年 6月13日～2026年 6月12日	0.0500

2026/09/11 9:13

#16 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/09/11 9:13

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/09/11 9:13

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 9月12日	有価証券報告書
2025年 9月12日	有価証券届出書
2026年 3月12日	半期報告書
2026年 3月12日	有価証券届出書

2026/09/11 9:13

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第10期	2016年 6月14日～2017年 6月12日	21.69
第11期	2017年 6月13日～2018年 6月12日	18.03
第12期	2018年 6月13日～2019年 6月12日	1.91
第13期	2019年 6月13日～2020年 6月12日	5.43
第14期	2020年 6月13日～2021年 6月14日	41.41
第15期	2021年 6月15日～2022年 6月13日	△14.52
第16期	2022年 6月14日～2023年 6月12日	12.05
第17期	2023年 6月13日～2024年 6月12日	28.10
第18期	2024年 6月13日～2025年 6月12日	△2.91
第19期	2025年 6月13日～2026年 6月12日	43.22

2026/09/11 9:13

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/09/11 9:13

#21 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2026/09/11 9:13

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社であるSBIアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/09/11 9:13

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
当ファンドは、組入れた有価証券等の値動きにより、基準価額が大きく変動することがありますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、外貨建て資産に投資した場合、為替変動リスクも加わります。したがって、ファンドにおける投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。また、投資信託は預貯金とは異なります。

2026/09/11 9:13

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/09/11 9:13

#25 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<アメリカン・ドリーム・ファンド>1)株式への実質投資割合に制限を設けません。

2026/09/11 9:13

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<アメリカン・ドリーム・ファンド>米国小型成長株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資する場合があります。

2026/09/11 9:13

#27 投資方針（連結）

2【投資方針】

2026/09/11 9:13

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026/09/11 9:13

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2026年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,439,483,625	98.76
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	55,647,918	1.24
合計(純資産総額)		4,495,131,543	100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/09/11 9:13

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/09/11 9:13

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/09/11 9:13

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自 2024年6月13日至 2025年6月12日	第19期自 2025年6月13日至 2026年6月12日
営業収益
受取利息	94,880	206,281
有価証券売買等損益	△9,187,887	1,498,730,052
営業収益合計	△9,093,007	1,498,936,333
営業費用
受託者報酬	3,352,042	3,428,838
委託者報酬	95,114,003	97,293,192
その他費用	2,250,180	2,034,436
営業費用合計	100,716,225	102,756,466
営業利益又は営業損失(△)	△109,809,232	1,396,179,867
経常利益又は経常損失(△)	△109,809,232	1,396,179,867
当期純利益又は当期純損失(△)	△109,809,232	1,396,179,867
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,727,692	91,640,227
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,330,532,587	1,067,180,651
剰余金増加額又は欠損金減少額	156,260,945	54,397,777
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	156,260,945	54,397,777
剰余金減少額又は欠損金増加額	176,442,081	147,453,755
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	176,442,081	147,453,755
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	116,633,876	104,765,872
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,067,180,651	2,173,898,441

2026/09/11 9:13

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

		(単位:千円)
	前事業年度	当事業年度
	(自 2024年4月1日	(自 2025年4月1日
	至 2025年3月31日)	至 2026年3月31日)
営業収益
委託者報酬	7,712,343	8,837,750
運用受託報酬	87,707	69,847
投資助言報酬	30	41
その他営業収益	52,942	50,796
営業収益計	※1 7,853,023	※1 8,958,436
営業費用
支払手数料	3,707,166	4,025,919
広告宣伝費	818	3,892
調査費	309,226	320,788
委託計算費	810,126	868,657
営業雑経費	51,292	47,360
通信費	579	498
印刷費	35,297	27,682
協会費	15,228	18,976
諸会費	186	202
営業費用計	4,878,629	5,266,617
一般管理費
給料	542,033	546,409
役員報酬	85,012	91,277
給料・手当	414,103	431,847
賞与	42,918	23,285
福利厚生費	87,575	79,991
交際費	62	4
旅費交通費	2,960	1,810
租税公課	73,543	61,368
不動産賃借料	36,892	39,279
退職給付費用	20,685	14,929
固定資産減価償却費	51,298	70,769
業務委託費	48,931	48,464
消耗品費	3,495	4,041
諸経費	※2 624,648	※2 630,557
一般管理費計	1,492,128	1,497,625
営業利益	1,482,265	2,194,193
営業外収益
受取利息	※2 75,764	※2 78,481
受取配当金	―	455
投資有価証券売却益	49,100	356
為替差益	1,324	―
雑収入	2,282	1,756
営業外収益計	128,471	81,049
営業外費用
為替差損	―	3,656
株式交付費償却	1,384	247
営業外費用計	1,384	3,903
経常利益	1,609,351	2,271,340
特別損失
投資有価証券評価損	522	―
関係会社株式評価損	―	19,905
特別損失合計	522	19,905
税引前当期純利益	1,608,829	2,251,434
法人税、住民税及び事業税	513,811	696,206
法人税等調整額	△18,764	△459
法人税等合計	495,046	695,746
当期純利益	1,113,782	1,555,687

2026/09/11 9:13

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

2026/09/11 9:13

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

【注記事項】
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/09/11 9:13

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
e>(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/09/11 9:13

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.85%(税抜3.5%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<自動けいぞく投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、当ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続き等の対価です。2026/09/11 9:13

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

2026/09/11 9:13

#39 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
2026年6月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2026/09/11 9:13

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	4,506,295,141	円
Ⅱ 負債総額	11,163,598	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,495,131,543	円
Ⅳ 発行済口数	2,097,276,298	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1433	円

(参考)
米国小型成長株マザーファンド

2026/09/11 9:13

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年6月13日から翌年6月12日までとします。ただし、各計算期間終了日が休業日のとき、各計算期間終了日は翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託約款第4条に定める信託期間の終了日とします。2026/09/11 9:13

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期	2016年 6月14日～2017年 6月12日	1,184,403,916	4,106,587,343
第11期	2017年 6月13日～2018年 6月12日	357,030,614	3,300,744,125
第12期	2018年 6月13日～2019年 6月12日	1,184,260,845	1,120,283,481
第13期	2019年 6月13日～2020年 6月12日	997,015,177	1,320,385,405
第14期	2020年 6月13日～2021年 6月14日	1,220,809,017	1,411,312,066
第15期	2021年 6月15日～2022年 6月13日	338,052,354	735,839,649
第16期	2022年 6月14日～2023年 6月12日	139,247,760	609,514,697
第17期	2023年 6月13日～2024年 6月12日	210,843,610	513,348,005
第18期	2024年 6月13日～2025年 6月12日	244,524,190	319,070,710
第19期	2025年 6月13日～2026年 6月12日	85,000,451	322,360,538

(参考)

2026/09/11 9:13

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/09/11 9:13

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

		(単位:千円)
	前事業年度	当事業年度
	(2025年3月31日)	(2026年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	2,719,549	2,049,267
関係会社短期貸付金	※2 4,700,000	※2 5,000,000
前払費用	51,729	44,078
未収委託者報酬	1,604,874	1,753,057
未収運用受託報酬	※2 12,096	※2 6,142
その他	23,470	23,574
流動資産合計	9,111,721	8,876,119
固定資産
有形固定資産
建物	※1 31,251	※1 27,267
器具備品	※1 6,311	※1 5,057
有形固定資産合計	37,563	32,325
無形固定資産
商標権	1,798	1,752
ソフトウエア	148,358	320,336
その他	67	67
無形固定資産合計	150,224	322,155
投資その他の資産
投資有価証券	562,202	693,928
関係会社株式	22,031	2,125
繰延税金資産	101,208	63,464
その他	41,638	45,312
投資その他の資産合計	727,081	804,831
固定資産合計	914,868	1,159,312
繰延資産
株式交付費	247	―
繰延資産合計	247	―
資産合計	10,026,837	10,035,432


		(単位:千円)
	前事業年度	当事業年度
	(2025年3月31日)	(2026年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金	3,144	6,316
未払金	1,538,445	1,684,290
未払手数料	871,779	1,033,782
その他未払金	666,666	650,508
未払法人税等	372,480	467,628
未払消費税等	121,693	106,429
流動負債合計	2,035,762	2,264,665
負債合計	2,035,762	2,264,665
純資産の部
株主資本
資本金	400,200	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,847,137	3,847,137
資本剰余金合計	3,847,137	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	3,700,640	3,397,332
利益剰余金合計	3,800,690	3,497,382
自己株式	△63	△63
株主資本合計	8,047,964	7,744,656
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	△56,889	26,110
評価・換算差額等合計	△56,889	26,110
純資産合計	7,991,074	7,770,767
負債純資産合計	10,026,837	10,035,432

2026/09/11 9:13

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/09/11 9:13

#46 運用体制（連結）

市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャー、アナリストによる市場環境、業種、個別企業などの調査・分析及び基本投資戦略の協議・策定を行います。2026/09/11 9:13

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/09/11 9:13

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表

2026/09/11 9:13

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="images/_0201050_amedori_y_2609_2026/09/11 9:13