有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/11-2023/09/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2023年4月末日 | 253,615,412 | - | 1,014.46 | - | 1,024 |
| 5月末日 | 723,081,902 | - | 1,205.14 | - | 1,202 |
| 6月末日 | 1,187,500,767 | - | 1,319.45 | - | 1,323 |
| 7月末日 | 2,415,513,950 | - | 1,380.29 | - | 1,384 |
| 8月末日 | 1,489,193,454 | - | 1,418.28 | - | 1,416 |
| 第1計算期間末 (2023年9月24日) | 1,410,268,975 | 1,410,268,975 | 1,343.11 | 1,343.11 | 1,349 |
| 9月末日 | 2,262,536,779 | - | 1,371.23 | - | 1,373 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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