有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/25-2024/03/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2023年4月末日 | 253,615,412 | - | 1,014.46 | - | 1,024 |
| 5月末日 | 723,081,902 | - | 1,205.14 | - | 1,202 |
| 6月末日 | 1,187,500,767 | - | 1,319.45 | - | 1,323 |
| 7月末日 | 2,415,513,950 | - | 1,380.29 | - | 1,384 |
| 8月末日 | 1,489,193,454 | - | 1,418.28 | - | 1,416 |
| 第1計算期間末 (2023年9月24日) | 1,410,268,975 | 1,410,268,975 | 1,343.11 | 1,343.11 | 1,349 |
| 9月末日 | 2,262,536,779 | - | 1,371.23 | - | 1,373 |
| 10月末日 | 2,812,556,065 | - | 1,339.31 | - | 1,335 |
| 11月末日 | 2,843,069,277 | - | 1,536.79 | - | 1,542 |
| 12月末日 | 3,689,679,005 | - | 1,570.08 | - | 1,568 |
| 2024年1月末日 | 8,131,120,550 | - | 1,693.98 | - | 1,679 |
| 2月末日 | 14,181,607,386 | - | 1,806.57 | - | 1,806 |
| 第2計算期間末 (2024年3月24日) | 37,749,766,142 | 37,749,766,142 | 1,868.80 | 1,868.80 | 1,876 |
| 3月末日 | 34,832,358,196 | - | 1,852.79 | - | 1,859 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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