有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/25-2025/09/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2023年9月24日) | 1,410,268,975 | 1,410,268,975 | 1,343.11 | 1,343.11 | 1,349 |
| 第2計算期間末 (2024年3月24日) | 37,749,766,142 | 37,749,766,142 | 1,868.80 | 1,868.80 | 1,876 |
| 第3計算期間末 (2024年9月24日) | 57,798,193,564 | 57,798,193,564 | 2,045.95 | 2,045.95 | 2,054 |
| 2024年9月末日 | 57,306,154,291 | - | 2,068.81 | - | 2,052 |
| 10月末日 | 62,471,601,427 | - | 2,259.37 | - | 2,230 |
| 11月末日 | 63,269,172,920 | - | 2,247.57 | - | 2,252 |
| 12月末日 | 70,425,061,779 | - | 2,579.67 | - | 2,583 |
| 2025年1月末日 | 79,066,115,032 | - | 2,526.07 | - | 2,550 |
| 2月末日 | 70,675,923,941 | - | 2,276.20 | - | 2,285 |
| 第4計算期間末 (2025年3月24日) | 67,798,687,071 | 67,798,687,071 | 2,187.05 | 2,187.05 | 2,207 |
| 3月末日 | 65,710,823,595 | - | 2,109.50 | - | 2,065 |
| 4月末日 | 62,046,709,269 | - | 2,054.53 | - | 2,045 |
| 5月末日 | 70,184,208,576 | - | 2,335.58 | - | 2,334 |
| 6月末日 | 72,940,610,742 | - | 2,497.97 | - | 2,507 |
| 7月末日 | 72,880,449,126 | - | 2,694.29 | - | 2,729 |
| 8月末日 | 73,429,179,505 | - | 2,694.65 | - | 2,692 |
| 第5計算期間末 (2025年9月24日) | 77,899,875,671 | 77,899,875,671 | 2,858.71 | 2,858.71 | 2,875 |
| 9月末日 | 78,089,794,688 | - | 2,870.95 | - | 2,860 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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