有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/09/25-2026/03/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2023年9月24日) | 1,410,268,975 | 1,410,268,975 | 1,343.11 | 1,343.11 | 1,349 |
| 第2計算期間末 (2024年3月24日) | 37,749,766,142 | 37,749,766,142 | 1,868.80 | 1,868.80 | 1,876 |
| 第3計算期間末 (2024年9月24日) | 57,798,193,564 | 57,798,193,564 | 2,045.95 | 2,045.95 | 2,054 |
| 第4計算期間末 (2025年3月24日) | 67,798,687,071 | 67,798,687,071 | 2,187.05 | 2,187.05 | 2,207 |
| 2025年3月末日 | 65,710,823,595 | - | 2,109.50 | - | 2,065 |
| 4月末日 | 62,046,709,269 | - | 2,054.53 | - | 2,045 |
| 5月末日 | 70,184,208,576 | - | 2,335.58 | - | 2,334 |
| 6月末日 | 72,940,610,742 | - | 2,497.97 | - | 2,507 |
| 7月末日 | 72,880,449,126 | - | 2,694.29 | - | 2,729 |
| 8月末日 | 73,429,179,505 | - | 2,694.65 | - | 2,692 |
| 第5計算期間末 (2025年9月24日) | 77,899,875,671 | 77,899,875,671 | 2,858.71 | 2,858.71 | 2,875 |
| 9月末日 | 78,089,794,688 | - | 2,870.95 | - | 2,860 |
| 10月末日 | 88,973,722,908 | - | 3,166.32 | - | 3,216 |
| 11月末日 | 94,402,319,114 | - | 3,105.34 | - | 3,114 |
| 12月末日 | 100,275,400,701 | - | 3,160.27 | - | 3,158 |
| 2026年1月末日 | 111,759,518,917 | - | 3,101.85 | - | 3,067 |
| 2月末日 | 108,907,032,494 | - | 2,943.43 | - | 2,932 |
| 第6計算期間末 (2026年3月24日) | 108,762,396,437 | 108,762,396,437 | 2,934.77 | 2,934.77 | 2,932 |
| 3月末日 | 101,589,985,817 | - | 2,740.49 | - | 2,757 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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