有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/25-2024/09/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2023年9月24日) | 1,410,268,975 | 1,410,268,975 | 1,343.11 | 1,343.11 | 1,349 |
| 2023年9月末日 | 2,262,536,779 | - | 1,371.23 | - | 1,373 |
| 10月末日 | 2,812,556,065 | - | 1,339.31 | - | 1,335 |
| 11月末日 | 2,843,069,277 | - | 1,536.79 | - | 1,542 |
| 12月末日 | 3,689,679,005 | - | 1,570.08 | - | 1,568 |
| 2024年1月末日 | 8,131,120,550 | - | 1,693.98 | - | 1,679 |
| 2月末日 | 14,181,607,386 | - | 1,806.57 | - | 1,806 |
| 第2計算期間末 (2024年3月24日) | 37,749,766,142 | 37,749,766,142 | 1,868.80 | 1,868.80 | 1,876 |
| 3月末日 | 34,832,358,196 | - | 1,852.79 | - | 1,859 |
| 4月末日 | 36,492,711,949 | - | 1,890.81 | - | 1,888 |
| 5月末日 | 41,550,494,944 | - | 2,021.92 | - | 2,016 |
| 6月末日 | 52,891,789,839 | - | 2,270.03 | - | 2,284 |
| 7月末日 | 58,449,533,868 | - | 2,025.98 | - | 2,069 |
| 8月末日 | 55,155,738,058 | - | 1,966.34 | - | 1,978 |
| 第3計算期間末 (2024年9月24日) | 57,798,193,564 | 57,798,193,564 | 2,045.95 | 2,045.95 | 2,054 |
| 9月末日 | 57,306,154,291 | - | 2,068.81 | - | 2,052 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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