有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/21-2023/09/15)
ピクテ・グローイング新興国株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 [2023年 9月15日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 53,100,388 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,608,004,604 | |||
| 投資証券 | 4,547,401 | |||
| 流動資産合計 | 1,665,652,393 | |||
| 資産合計 | 1,665,652,393 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | 12,510,000 | |||
| 未払収益分配金 | 10,798,980 | |||
| 未払解約金 | 1,935,429 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,926 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,464,812 | |||
| 未払利息 | 145 | |||
| その他未払費用 | 69,967 | |||
| 流動負債合計 | 26,800,259 | |||
| 負債合計 | 26,800,259 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,439,864,072 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 198,988,062 | |||
| (分配準備積立金) | 73,564,732 | |||
| 元本等合計 | 1,638,852,134 | |||
| 純資産合計 | 1,638,852,134 | |||
| 負債純資産合計 | 1,665,652,393 | |||
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