有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/16-2024/09/17)
ピクテ・グローイング新興国株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年 3月15日現在] | 当期 [2024年 9月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 214,516,721 | 236,476,332 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,836,082,399 | 6,791,317,160 | |||
| 投資証券 | 15,508,603 | 44,472,419 | |||
| 未収入金 | 350,001 | - | |||
| 未収利息 | - | 647 | |||
| 流動資産合計 | 6,066,457,724 | 7,072,266,558 | |||
| 資産合計 | 6,066,457,724 | 7,072,266,558 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 27,650,000 | 24,970,000 | |||
| 未払収益分配金 | 47,935,086 | 45,569,556 | |||
| 未払解約金 | 34,053,157 | 76,398,870 | |||
| 未払受託者報酬 | 73,929 | 106,311 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,175,039 | 7,441,592 | |||
| 未払利息 | 587 | - | |||
| その他未払費用 | 246,861 | 205,520 | |||
| 流動負債合計 | 115,134,659 | 154,691,849 | |||
| 負債合計 | 115,134,659 | 154,691,849 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,793,508,615 | 6,075,940,860 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,157,814,450 | 841,633,849 | |||
| (分配準備積立金) | 580,419,884 | 584,195,012 | |||
| 元本等合計 | 5,951,323,065 | 6,917,574,709 | |||
| 純資産合計 | 5,951,323,065 | 6,917,574,709 | |||
| 負債純資産合計 | 6,066,457,724 | 7,072,266,558 | |||
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