有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/16-2024/03/15)
ピクテ・グローイング新興国株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年 9月15日現在] | 当期 [2024年 3月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 53,100,388 | 214,516,721 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,608,004,604 | 5,836,082,399 | |||
| 投資証券 | 4,547,401 | 15,508,603 | |||
| 未収入金 | - | 350,001 | |||
| 流動資産合計 | 1,665,652,393 | 6,066,457,724 | |||
| 資産合計 | 1,665,652,393 | 6,066,457,724 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 12,510,000 | 27,650,000 | |||
| 未払収益分配金 | 10,798,980 | 47,935,086 | |||
| 未払解約金 | 1,935,429 | 34,053,157 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,926 | 73,929 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,464,812 | 5,175,039 | |||
| 未払利息 | 145 | 587 | |||
| その他未払費用 | 69,967 | 246,861 | |||
| 流動負債合計 | 26,800,259 | 115,134,659 | |||
| 負債合計 | 26,800,259 | 115,134,659 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,439,864,072 | 4,793,508,615 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 198,988,062 | 1,157,814,450 | |||
| (分配準備積立金) | 73,564,732 | 580,419,884 | |||
| 元本等合計 | 1,638,852,134 | 5,951,323,065 | |||
| 純資産合計 | 1,638,852,134 | 5,951,323,065 | |||
| 負債純資産合計 | 1,665,652,393 | 6,066,457,724 | |||
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