有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/18-2025/09/16)
ピクテ・グローイング新興国株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年 3月17日現在] | 当期 [2025年 9月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 155,320,523 | 147,025,514 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,797,819,459 | 5,953,685,399 | |||
| 投資証券 | 26,322,795 | 26,362,390 | |||
| 未収利息 | 1,489 | 1,409 | |||
| 流動資産合計 | 5,979,464,266 | 6,127,074,712 | |||
| 資産合計 | 5,979,464,266 | 6,127,074,712 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 4,610,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 39,434,378 | 49,259,472 | |||
| 未払解約金 | 33,602,331 | 42,584,411 | |||
| 未払受託者報酬 | 75,797 | 86,716 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,305,638 | 6,070,168 | |||
| その他未払費用 | 116,716 | 182,674 | |||
| 流動負債合計 | 83,144,860 | 98,183,441 | |||
| 負債合計 | 83,144,860 | 98,183,441 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,257,917,191 | 4,925,947,258 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 638,402,215 | 1,102,944,013 | |||
| (分配準備積立金) | 185,228,510 | 349,602,233 | |||
| 元本等合計 | 5,896,319,406 | 6,028,891,271 | |||
| 純資産合計 | 5,896,319,406 | 6,028,891,271 | |||
| 負債純資産合計 | 5,979,464,266 | 6,127,074,712 | |||
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