有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/09/17-2026/03/16)
ピクテ・グローイング新興国株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年 9月16日現在] | 当期 [2026年 3月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 147,025,514 | 315,766,436 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,953,685,399 | 8,751,324,750 | |||
| 投資証券 | 26,362,390 | 26,419,665 | |||
| 未収利息 | 1,409 | 5,190 | |||
| 流動資産合計 | 6,127,074,712 | 9,093,516,041 | |||
| 資産合計 | 6,127,074,712 | 9,093,516,041 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 92,730,000 | |||
| 未払収益分配金 | 49,259,472 | 82,408,184 | |||
| 未払解約金 | 42,584,411 | 24,339,183 | |||
| 未払受託者報酬 | 86,716 | 114,571 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,070,168 | 8,019,887 | |||
| その他未払費用 | 182,674 | 177,957 | |||
| 流動負債合計 | 98,183,441 | 207,789,782 | |||
| 負債合計 | 98,183,441 | 207,789,782 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,925,947,258 | 6,592,654,762 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,102,944,013 | 2,293,071,497 | |||
| (分配準備積立金) | 349,602,233 | 1,245,840,791 | |||
| 元本等合計 | 6,028,891,271 | 8,885,726,259 | |||
| 純資産合計 | 6,028,891,271 | 8,885,726,259 | |||
| 負債純資産合計 | 6,127,074,712 | 9,093,516,041 | |||
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