有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/18-2025/03/17)
ピクテ・グローイング新興国株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年 9月17日現在] | 当期 [2025年 3月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 236,476,332 | 155,320,523 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,791,317,160 | 5,797,819,459 | |||
| 投資証券 | 44,472,419 | 26,322,795 | |||
| 未収利息 | 647 | 1,489 | |||
| 流動資産合計 | 7,072,266,558 | 5,979,464,266 | |||
| 資産合計 | 7,072,266,558 | 5,979,464,266 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 24,970,000 | 4,610,000 | |||
| 未払収益分配金 | 45,569,556 | 39,434,378 | |||
| 未払解約金 | 76,398,870 | 33,602,331 | |||
| 未払受託者報酬 | 106,311 | 75,797 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,441,592 | 5,305,638 | |||
| その他未払費用 | 205,520 | 116,716 | |||
| 流動負債合計 | 154,691,849 | 83,144,860 | |||
| 負債合計 | 154,691,849 | 83,144,860 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,075,940,860 | 5,257,917,191 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 841,633,849 | 638,402,215 | |||
| (分配準備積立金) | 584,195,012 | 185,228,510 | |||
| 元本等合計 | 6,917,574,709 | 5,896,319,406 | |||
| 純資産合計 | 6,917,574,709 | 5,896,319,406 | |||
| 負債純資産合計 | 7,072,266,558 | 5,979,464,266 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
