半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/05/31-2024/07/01)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2023年5月末日 | 3,777,303,483 | - | 0.9982 | - |
| 6月末日 | 3,761,131,688 | - | 0.9968 | - |
| 7月末日 | 3,746,555,550 | - | 0.9929 | - |
| 8月末日 | 3,731,894,683 | - | 0.9917 | - |
| 9月末日 | 3,720,557,651 | - | 0.9887 | - |
| 10月末日 | 3,700,826,497 | - | 0.9834 | - |
| 11月末日 | 3,711,927,307 | - | 0.9918 | - |
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