有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/05/31-2024/07/01)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2023年7月末日 | 3,746,555,550 | - | 0.9929 | - |
| 8月末日 | 3,731,894,683 | - | 0.9917 | - |
| 9月末日 | 3,720,557,651 | - | 0.9887 | - |
| 10月末日 | 3,700,826,497 | - | 0.9834 | - |
| 11月末日 | 3,711,927,307 | - | 0.9918 | - |
| 12月末日 | 3,725,550,893 | - | 0.9955 | - |
| 2024年1月末日 | 3,683,818,536 | - | 0.9912 | - |
| 2月末日 | 3,651,700,995 | - | 0.9852 | - |
| 3月末日 | 3,657,346,449 | - | 0.9867 | - |
| 4月末日 | 3,671,346,649 | - | 0.9915 | - |
| 5月末日 | 3,645,252,989 | - | 0.9901 | - |
| 6月末日 | 3,645,307,391 | - | 0.9945 | - |
| 第1計算期間末 (2024年7月1日) | 3,644,289,496 | 3,644,289,496 | 0.9942 | 0.9942 |
| 7月末日 | 3,617,899,315 | - | 0.9927 | - |
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