- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/01-2026/06/30)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2024年7月1日) | 3,644,289,496 | 3,644,289,496 | 0.9942 | 0.9942 |
| 第2計算期間末 (2025年6月30日) | 3,550,756,744 | 3,550,756,744 | 1.0049 | 1.0049 |
| 2025年7月末日 | 3,545,340,134 | - | 1.0056 | - |
| 8月末日 | 3,534,354,735 | - | 1.0062 | - |
| 9月末日 | 3,518,386,140 | - | 1.0067 | - |
| 10月末日 | 3,521,222,906 | - | 1.0097 | - |
| 11月末日 | 3,504,109,240 | - | 1.0120 | - |
| 12月末日 | 3,495,668,062 | - | 1.0126 | - |
| 2026年1月末日 | 3,489,121,443 | - | 1.0133 | - |
| 2月末日 | 3,492,292,914 | - | 1.0151 | - |
| 3月末日 | 3,464,208,641 | - | 1.0146 | - |
| 4月末日 | 3,466,207,923 | - | 1.0167 | - |
| 5月末日 | 3,476,406,736 | - | 1.0201 | - |
| 第3計算期間末 (2026年6月30日) | 3,444,874,853 | 3,444,874,853 | 1.0228 | 1.0228 |
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