半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/01-2026/06/30)
- 【提出】
- 2026/03/24 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2024年7月1日) | 3,644,289,496 | 3,644,289,496 | 0.9942 | 0.9942 |
| 2024年12月末日 | 3,608,784,769 | - | 1.0006 | - |
| 2025年1月末日 | 3,600,284,687 | - | 0.9995 | - |
| 2月末日 | 3,589,294,266 | - | 0.9969 | - |
| 3月末日 | 3,585,112,620 | - | 0.9981 | - |
| 4月末日 | 3,578,908,707 | - | 1.0019 | - |
| 5月末日 | 3,550,382,773 | - | 1.0022 | - |
| 第2計算期間末 (2025年6月30日) | 3,550,756,744 | 3,550,756,744 | 1.0049 | 1.0049 |
| 7月末日 | 3,545,340,134 | - | 1.0056 | - |
| 8月末日 | 3,534,354,735 | - | 1.0062 | - |
| 9月末日 | 3,518,386,140 | - | 1.0067 | - |
| 10月末日 | 3,521,222,906 | - | 1.0097 | - |
| 11月末日 | 3,504,109,240 | - | 1.0120 | - |
| 12月末日 | 3,495,668,062 | - | 1.0126 | - |
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