有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/02-2025/06/30)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2024年6月末日 | 3,645,307,391 | - | 0.9945 | - |
| 第1計算期間末 (2024年7月1日) | 3,644,289,496 | 3,644,289,496 | 0.9942 | 0.9942 |
| 7月末日 | 3,617,899,315 | - | 0.9927 | - |
| 8月末日 | 3,634,610,414 | - | 0.9984 | - |
| 9月末日 | 3,638,911,077 | - | 0.9995 | - |
| 10月末日 | 3,631,044,262 | - | 1.0001 | - |
| 11月末日 | 3,626,230,611 | - | 0.9991 | - |
| 12月末日 | 3,608,784,769 | - | 1.0006 | - |
| 2025年1月末日 | 3,600,284,687 | - | 0.9995 | - |
| 2月末日 | 3,589,294,266 | - | 0.9969 | - |
| 3月末日 | 3,585,112,620 | - | 0.9981 | - |
| 4月末日 | 3,578,908,707 | - | 1.0019 | - |
| 5月末日 | 3,550,382,773 | - | 1.0022 | - |
| 第2計算期間末 (2025年6月30日) | 3,550,756,744 | 3,550,756,744 | 1.0049 | 1.0049 |
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