半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/02-2025/06/30)
- 【提出】
- 2025/03/25 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2024年1月末日 | 3,683,818,536 | - | 0.9912 | - |
| 2月末日 | 3,651,700,995 | - | 0.9852 | - |
| 3月末日 | 3,657,346,449 | - | 0.9867 | - |
| 4月末日 | 3,671,346,649 | - | 0.9915 | - |
| 5月末日 | 3,645,252,989 | - | 0.9901 | - |
| 6月末日 | 3,645,307,391 | - | 0.9945 | - |
| 第1計算期間末 (2024年7月1日) | 3,644,289,496 | 3,644,289,496 | 0.9942 | 0.9942 |
| 7月末日 | 3,617,899,315 | - | 0.9927 | - |
| 8月末日 | 3,634,610,414 | - | 0.9984 | - |
| 9月末日 | 3,638,911,077 | - | 0.9995 | - |
| 10月末日 | 3,631,044,262 | - | 1.0001 | - |
| 11月末日 | 3,626,230,611 | - | 0.9991 | - |
| 12月末日 | 3,608,784,769 | - | 1.0006 | - |
| 2025年1月末日 | 3,600,284,687 | - | 0.9995 | - |
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