2250 iシェアーズMSCIジャパン気候変動アクションETF
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/07-2024/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期 (自 2023年6月7日 至 2024年2月9日) | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 1,311,507,247 |
| 有価証券売買等損益 | 12,549,926,066 |
| 派生商品取引等損益 | 15,512,524 |
| その他収益 | 243,015 |
| 営業収益合計 | 13,877,188,852 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 13,633,307 |
| 委託者報酬 | 43,846,016 |
| その他費用 | 22,714,337 |
| 営業費用合計 | 80,193,660 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 13,796,995,192 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 13,796,995,192 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 13,796,995,192 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,094,711,055 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,476,510,950 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,618,200,105 |
| 分配金 | 1,229,051,003 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,473,233,134 |
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