2250 iシェアーズMSCIジャパン気候変動アクションETF
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/10-2025/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (自 2024年2月10日 至 2024年8月9日) | 第3期 (自 2024年8月10日 至 2025年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,044,250,269 | 1,026,445,553 |
| 有価証券売買等損益 | △1,274,938,372 | 10,937,405,518 |
| 派生商品取引等損益 | 12,452,402 | 21,327,247 |
| その他収益 | 85,002 | 45,323 |
| 営業収益合計 | △218,150,699 | 11,985,223,641 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 9,056,845 | 9,546,984 |
| 委託者報酬 | 29,358,649 | 30,859,188 |
| その他費用 | 15,233,637 | 15,960,016 |
| 営業費用合計 | 53,649,131 | 56,366,188 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △271,799,830 | 11,928,857,453 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △271,799,830 | 11,928,857,453 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △271,799,830 | 11,928,857,453 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 9,473,233,134 | 8,064,911,293 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 449,475,155 | 2,533,095,244 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 449,475,155 | 2,533,095,244 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 623,962,960 | 3,676,261,120 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 623,962,960 | 3,676,261,120 |
| 分配金 | 962,034,206 | 990,844,257 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,064,911,293 | 17,859,758,613 |
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