2250 iシェアーズMSCIジャパン気候変動アクションETF
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/08/10-2026/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (自 2025年2月10日 至 2025年8月9日) | 第5期 (自 2025年8月10日 至 2026年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,171,110,554 | 1,225,926,020 |
| 有価証券売買等損益 | 8,137,570,981 | 26,148,636,418 |
| 派生商品取引等損益 | 85,875,022 | 143,441,642 |
| その他収益 | 38,355 | 30,013 |
| 営業収益合計 | 9,394,594,912 | 27,518,034,093 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 8,849,729 | 10,426,965 |
| 委託者報酬 | 28,731,251 | 33,499,101 |
| その他費用 | 10,971,317 | 13,729,018 |
| 営業費用合計 | 48,552,297 | 57,655,084 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 9,346,042,615 | 27,460,379,009 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 9,346,042,615 | 27,460,379,009 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 9,346,042,615 | 27,460,379,009 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 17,859,758,613 | 26,804,893,928 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,330,198,104 | 1,067,694,460 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,330,198,104 | 1,067,694,460 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 626,085,960 | 13,579,606,280 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 626,085,960 | 13,579,606,280 |
| 分配金 | 1,105,019,444 | 1,169,144,117 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,804,893,928 | 40,584,217,000 |
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