2250 iシェアーズMSCIジャパン気候変動アクションETF
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/10-2024/08/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (自 2023年6月7日 至 2024年2月9日) | 第2期 (自 2024年2月10日 至 2024年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,311,507,247 | 1,044,250,269 |
| 有価証券売買等損益 | 12,549,926,066 | △1,274,938,372 |
| 派生商品取引等損益 | 15,512,524 | 12,452,402 |
| その他収益 | 243,015 | 85,002 |
| 営業収益合計 | 13,877,188,852 | △218,150,699 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 13,633,307 | 9,056,845 |
| 委託者報酬 | 43,846,016 | 29,358,649 |
| その他費用 | 22,714,337 | 15,233,637 |
| 営業費用合計 | 80,193,660 | 53,649,131 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 13,796,995,192 | △271,799,830 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 13,796,995,192 | △271,799,830 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 13,796,995,192 | △271,799,830 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 9,473,233,134 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 449,475,155 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 449,475,155 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,094,711,055 | 623,962,960 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,476,510,950 | - |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 623,962,960 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,618,200,105 | - |
| 分配金 | 1,229,051,003 | 962,034,206 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,473,233,134 | 8,064,911,293 |
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