有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/11-2023/09/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2023年7月末日 | 307,211,110 | - | 1,024.04 | - | 1,029 |
| 8月末日 | 460,480,577 | - | 1,023.29 | - | 1,021 |
| 第1計算期間末 (2023年9月24日) | 341,759,221 | 342,809,221 | 976.45 | 979.45 | 982 |
| 9月末日 | 396,324,624 | - | 990.81 | - | 989 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。