有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/25-2025/03/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2023年9月24日) | 341,759,221 | 342,809,221 | 976.45 | 979.45 | 982 |
| 第2計算期間末 (2024年3月24日) | 595,436,194 | 595,436,194 | 1,190.87 | 1,190.87 | 1,191 |
| 2024年3月末日 | 480,170,564 | - | 1,200.43 | - | 1,200 |
| 4月末日 | 471,957,968 | - | 1,179.89 | - | 1,178 |
| 5月末日 | 464,408,612 | - | 1,161.02 | - | 1,162 |
| 6月末日 | 355,824,508 | - | 1,186.08 | - | 1,191 |
| 7月末日 | 415,739,731 | - | 1,187.83 | - | 1,198 |
| 8月末日 | 340,272,004 | - | 1,134.24 | - | 1,140 |
| 第3計算期間末 (2024年9月24日) | 341,788,963 | 342,388,963 | 1,139.30 | 1,141.30 | 1,143 |
| 9月末日 | 343,739,190 | - | 1,145.80 | - | 1,137 |
| 10月末日 | 308,669,643 | - | 1,234.68 | - | 1,230 |
| 11月末日 | 448,320,449 | - | 1,280.92 | - | 1,285 |
| 12月末日 | 380,777,950 | - | 1,269.26 | - | 1,267 |
| 2025年1月末日 | 391,448,030 | - | 1,304.83 | - | 1,305 |
| 2月末日 | 360,453,637 | - | 1,201.51 | - | 1,209 |
| 第4計算期間末 (2025年3月24日) | 341,635,857 | 342,835,857 | 1,138.79 | 1,142.79 | 1,146 |
| 3月末日 | 335,006,541 | - | 1,116.69 | - | 1,107 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。