有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/25-2025/09/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2023年9月24日) | 341,759,221 | 342,809,221 | 976.45 | 979.45 | 982 |
| 第2計算期間末 (2024年3月24日) | 595,436,194 | 595,436,194 | 1,190.87 | 1,190.87 | 1,191 |
| 第3計算期間末 (2024年9月24日) | 341,788,963 | 342,388,963 | 1,139.30 | 1,141.30 | 1,143 |
| 2024年9月末日 | 343,739,190 | - | 1,145.80 | - | 1,137 |
| 10月末日 | 308,669,643 | - | 1,234.68 | - | 1,230 |
| 11月末日 | 448,320,449 | - | 1,280.92 | - | 1,285 |
| 12月末日 | 380,777,950 | - | 1,269.26 | - | 1,267 |
| 2025年1月末日 | 391,448,030 | - | 1,304.83 | - | 1,305 |
| 2月末日 | 360,453,637 | - | 1,201.51 | - | 1,209 |
| 第4計算期間末 (2025年3月24日) | 341,635,857 | 342,835,857 | 1,138.79 | 1,142.79 | 1,146 |
| 3月末日 | 335,006,541 | - | 1,116.69 | - | 1,107 |
| 4月末日 | 206,815,136 | - | 1,034.08 | - | 1,033 |
| 5月末日 | 219,820,323 | - | 1,099.10 | - | 1,097 |
| 6月末日 | 229,325,406 | - | 1,146.63 | - | 1,148 |
| 7月末日 | 243,302,640 | - | 1,216.51 | - | 1,206 |
| 8月末日 | 245,820,221 | - | 1,229.10 | - | 1,229 |
| 第5計算期間末 (2025年9月24日) | 244,174,044 | 244,974,044 | 1,220.87 | 1,224.87 | 1,222 |
| 9月末日 | 246,227,970 | - | 1,231.14 | - | 1,227 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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