有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/09/25-2026/03/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2023年9月24日) | 341,759,221 | 342,809,221 | 976.45 | 979.45 | 982 |
| 第2計算期間末 (2024年3月24日) | 595,436,194 | 595,436,194 | 1,190.87 | 1,190.87 | 1,191 |
| 第3計算期間末 (2024年9月24日) | 341,788,963 | 342,388,963 | 1,139.30 | 1,141.30 | 1,143 |
| 第4計算期間末 (2025年3月24日) | 341,635,857 | 342,835,857 | 1,138.79 | 1,142.79 | 1,146 |
| 2025年3月末日 | 335,006,541 | - | 1,116.69 | - | 1,107 |
| 4月末日 | 206,815,136 | - | 1,034.08 | - | 1,033 |
| 5月末日 | 219,820,323 | - | 1,099.10 | - | 1,097 |
| 6月末日 | 229,325,406 | - | 1,146.63 | - | 1,148 |
| 7月末日 | 243,302,640 | - | 1,216.51 | - | 1,206 |
| 8月末日 | 245,820,221 | - | 1,229.10 | - | 1,229 |
| 第5計算期間末 (2025年9月24日) | 244,174,044 | 244,974,044 | 1,220.87 | 1,224.87 | 1,222 |
| 9月末日 | 246,227,970 | - | 1,231.14 | - | 1,227 |
| 10月末日 | 188,207,369 | - | 1,254.72 | - | 1,255 |
| 11月末日 | 257,817,861 | - | 1,289.09 | - | 1,299 |
| 12月末日 | 329,288,904 | - | 1,317.16 | - | 1,316 |
| 2026年1月末日 | 327,649,732 | - | 1,310.60 | - | 1,307 |
| 2月末日 | 334,625,618 | - | 1,338.50 | - | 1,332 |
| 第6計算期間末 (2026年3月24日) | 252,692,602 | 254,092,602 | 1,263.46 | 1,270.46 | 1,258 |
| 3月末日 | 251,011,690 | - | 1,255.06 | - | 1,263 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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