有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/25-2024/09/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2023年9月24日) | 341,759,221 | 342,809,221 | 976.45 | 979.45 | 982 |
| 2023年9月末日 | 396,324,624 | - | 990.81 | - | 989 |
| 10月末日 | 406,626,193 | - | 903.61 | - | 905 |
| 11月末日 | 342,893,699 | - | 979.70 | - | 982 |
| 12月末日 | 419,570,915 | - | 1,048.93 | - | 1,047 |
| 2024年1月末日 | 428,705,219 | - | 1,071.76 | - | 1,073 |
| 2月末日 | 453,538,236 | - | 1,133.85 | - | 1,133 |
| 第2計算期間末 (2024年3月24日) | 595,436,194 | 595,436,194 | 1,190.87 | 1,190.87 | 1,191 |
| 3月末日 | 480,170,564 | - | 1,200.43 | - | 1,200 |
| 4月末日 | 471,957,968 | - | 1,179.89 | - | 1,178 |
| 5月末日 | 464,408,612 | - | 1,161.02 | - | 1,162 |
| 6月末日 | 355,824,508 | - | 1,186.08 | - | 1,191 |
| 7月末日 | 415,739,731 | - | 1,187.83 | - | 1,198 |
| 8月末日 | 340,272,004 | - | 1,134.24 | - | 1,140 |
| 第3計算期間末 (2024年9月24日) | 341,788,963 | 342,388,963 | 1,139.30 | 1,141.30 | 1,143 |
| 9月末日 | 343,739,190 | - | 1,145.80 | - | 1,137 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。