有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/31-2023/11/10)
ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型)
(参考)ピクテ・グローバル・インカム債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,079,151,575 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 740,193 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,078,411,382 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,058,031,742 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,193 | 円 |
(参考)ピクテ・グローバル・インカム債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,044,408,374 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,841,384 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,019,566,990 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,973,966,777 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,231 | 円 |
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