有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/13-2025/11/10)
ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型)
(参考)ピクテ・グローバル・インカム債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,018,567,085 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 651,844 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,017,915,241 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 861,680,148 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,813 | 円 |
(参考)ピクテ・グローバル・インカム債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,817,670,407 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,817,670,407 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,038,099,349 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,566 | 円 |
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