有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/11/11-2026/05/11)
ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型)
(参考)ピクテ・グローバル・インカム債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,088,174,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,949,309 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,074,225,128 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 901,516,879 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,916 | 円 |
(参考)ピクテ・グローバル・インカム債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,626,164,207 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,030,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,607,134,207 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,805,611,522 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,857 | 円 |
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