有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/12-2025/05/12)
ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型)
(参考)ピクテ・グローバル・インカム債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,008,429,231 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 653,198 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,007,776,033 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 969,566,583 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,394 | 円 |
(参考)ピクテ・グローバル・インカム債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,322,710,096 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,322,710,096 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,969,843,482 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,889 | 円 |
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