有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/11-2024/05/10)
ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型)
(参考)ピクテ・グローバル・インカム債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,523,000,606 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,770,516 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,520,230,090 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,238,427,746 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,870 | 円 |
(参考)ピクテ・グローバル・インカム債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,083,143,758 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,050,606 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,013,093,152 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,440,298,349 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,053 | 円 |
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