有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/11-2024/11/11)
ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型)
(参考)ピクテ・グローバル・インカム債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 998,829,522 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,817,083 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 996,012,439 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 921,238,892 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,812 | 円 |
(参考)ピクテ・グローバル・インカム債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,419,205,513 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,620,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,415,585,513 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,956,682,030 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,160 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
