有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/31-2023/11/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・インカム債券マザーファンド	1,049,821,910	1.0121	1,062,627,068	1.0231	1,074,072,796	99.60

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.60
合計	99.60

 
(参考)ピクテ・グローバル・インカム債券マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	社債券	4.75% ELECTRICITE DE FRA	300,000	16,288.28	48,864,850	16,671.06	50,013,186	4.750	2034/10/12	2.48
2	オランダ	社債券	6.65% E.ON INTL FINANCE	290,000	14,690.33	42,601,981	14,771.19	42,836,468	6.650	2038/4/30	2.12
3	カナダ	社債券	6.93% HYDRO ONE INC	300,000	12,105.82	36,317,464	12,299.14	36,897,446	6.930	2032/6/1	1.83
4	イギリス	社債券	8.375% SSE PLC	160,000	20,954.10	33,526,569	21,195.12	33,912,207	8.375	2028/11/20	1.68
5	アメリカ	社債券	2.25% DOMINION ENERGY IN	270,000	11,279.68	30,455,138	11,714.37	31,628,814	2.250	2031/8/15	1.57
6	アメリカ	社債券	2.45% AES CORP/THE	260,000	11,363.64	29,545,471	11,849.19	30,807,906	2.450	2031/1/15	1.53
7	イギリス	社債券	5.602% NATIONAL GRID PLC	200,000	14,511.39	29,022,794	14,764.35	29,528,715	5.602	2028/6/12	1.46
8	アメリカ	社債券	5.749% NEXTERA ENERGY CA	200,000	14,642.28	29,284,579	14,717.29	29,434,590	5.749	2025/9/1	1.46
9	メキシコ	社債券	4.7% AMERICA MOVIL SAB D	210,000	13,434.84	28,213,174	13,855.46	29,096,476	4.700	2032/7/21	1.44
10	アメリカ	社債券	2.25% XYLEM INC	240,000	11,636.76	27,928,240	12,010.64	28,825,555	2.250	2031/1/30	1.43
11	カナダ	社債券	4.25% WASTE CONNECTIONS	200,000	13,914.29	27,828,586	14,140.04	28,280,091	4.250	2028/12/1	1.40
12	アメリカ	社債券	5.25% HEALTHPEAK OP LLC	200,000	13,589.26	27,178,536	14,076.06	28,152,139	5.250	2032/12/15	1.39
13	アメリカ	社債券	5.45% FIRSTENERGY TRANSM	210,000	12,888.47	27,065,806	13,363.53	28,063,413	5.450	2044/7/15	1.39
14	アメリカ	社債券	5.6% EXELON CORP	200,000	13,308.36	26,616,729	14,018.71	28,037,425	5.600	2053/3/15	1.39
15	韓国	特殊債券	1.125% KOREA ELECTRIC PO	200,000	13,014.22	26,028,448	13,127.46	26,254,936	1.125	2026/9/24	1.30
16	アメリカ	社債券	4.5% DUKE ENERGY CORP	190,000	13,214.23	25,107,055	13,730.45	26,087,865	4.500	2032/8/15	1.29
17	アメリカ	社債券	2.7% MIDAMERICAN ENERGY	300,000	8,222.68	24,668,051	8,666.83	26,000,505	2.700	2052/8/1	1.29
18	イタリア	社債券	0.25% ACEA SPA	203,000	12,536.40	25,448,904	12,780.28	25,943,981	0.250	2030/7/28	1.28
19	アメリカ	社債券	4.95% AMEREN ILLINOIS CO	180,000	13,878.99	24,982,193	14,281.96	25,707,542	4.950	2033/6/1	1.27
20	アメリカ	社債券	2.9% CROWN CASTLE INC	250,000	9,308.06	23,270,151	9,905.16	24,762,911	2.900	2041/4/1	1.23
21	アメリカ	社債券	3.95% NSTAR ELECTRIC CO	170,000	13,373.07	22,734,228	13,636.33	23,181,762	3.950	2030/4/1	1.15
22	スペイン	社債券	4.665% TELEFONICA EMISIO	180,000	12,043.56	21,678,412	12,817.15	23,070,871	4.665	2038/3/6	1.14
23	カナダ	社債券	2.45% CANADIAN PACIFIC R	170,000	13,149.52	22,354,199	13,387.78	22,759,230	2.450	2031/12/2	1.13
24	オランダ	社債券	2.375% TENNET HOLDING BV	149,000	14,939.67	22,260,116	15,097.95	22,495,953	2.375	2033/5/17	1.11
25	アメリカ	社債券	3% WISCONSIN POWER & LIG	170,000	12,951.08	22,016,848	13,224.97	22,482,458	3.000	2029/7/1	1.11
26	アメリカ	社債券	3.35% CON EDISON CO OF N	170,000	12,902.45	21,934,167	13,218.65	22,471,708	3.350	2030/4/1	1.11
27	アメリカ	社債券	2.95% SAN DIEGO G & E	240,000	8,672.31	20,813,564	9,329.85	22,391,648	2.950	2051/8/15	1.11
28	アメリカ	社債券	5.638% NARRAGANSETT ELEC	160,000	13,417.91	21,468,666	13,949.16	22,318,661	5.638	2040/3/15	1.11
29	アメリカ	社債券	3.9% EQUINIX INC	170,000	12,637.72	21,484,132	13,084.81	22,244,190	3.900	2032/4/15	1.10
30	アメリカ	社債券	2.625% ATMOS ENERGY CORP	170,000	12,736.26	21,651,645	12,989.22	22,081,678	2.625	2029/9/15	1.09

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	1.30
社債券	94.37
合計	95.67