有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/11/11-2026/05/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・インカム債券マザーファンド	832,094,959	1.2709	1,057,509,484	1.2857	1,069,824,488	99.59

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.59
合計	99.59

 
(参考)ピクテ・グローバル・インカム債券マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	5.45% XCEL ENERGY INC	450,000	16,415.57	73,870,093	16,195.61	72,880,281	5.450	2033/8/15	2.02
2	アメリカ	社債券	5.15% AMERICAN WATER CAP	400,000	16,380.51	65,522,041	16,133.45	64,533,823	5.150	2034/3/1	1.79
3	アメリカ	社債券	3.95% NSTAR ELECTRIC CO	400,000	15,696.72	62,786,909	15,448.07	61,792,315	3.950	2030/4/1	1.71
4	カナダ	社債券	5.88% BROOKFIELD RENEWAB	480,000	12,693.25	60,927,600	12,474.09	59,875,658	5.880	2032/11/9	1.66
5	アメリカ	社債券	5.35% DUKE ENERGY CAROLI	400,000	15,414.60	61,658,427	14,922.09	59,688,367	5.350	2053/1/15	1.65
6	フランス	社債券	5% SUEZ	300,000	20,049.23	60,147,714	19,761.65	59,284,951	5.000	2032/11/3	1.64
7	アメリカ	社債券	2.25% SOUTHERN CAL EDISO	380,000	14,451.23	54,914,700	14,410.45	54,759,710	2.250	2030/6/1	1.52
8	アメリカ	社債券	2.45% AES CORP/THE	370,000	14,428.15	53,384,185	14,245.21	52,707,278	2.450	2031/1/15	1.46
9	イタリア	社債券	0.25% ACEA SPA	303,000	16,533.02	50,095,060	16,391.92	49,667,522	0.250	2030/7/28	1.38
10	アメリカ	社債券	6% VISTRA OPERATIONS CO	300,000	16,850.87	50,552,611	16,367.06	49,101,207	6.000	2034/4/15	1.36
11	アメリカ	社債券	5.2% PUBLIC SERVICE ENTE	300,000	16,342.25	49,026,771	16,111.14	48,333,424	5.200	2029/4/1	1.34
12	オランダ	社債券	1.25% ENEL FINANCE INTL	300,000	15,199.98	45,599,952	14,997.61	44,992,844	1.250	2035/1/17	1.25
13	アメリカ	社債券	5.45% FIRSTENERGY TRANSM	290,000	15,502.57	44,957,465	15,156.71	43,954,470	5.450	2044/7/15	1.22
14	アメリカ	社債券	5.7% SOUTHERN CO	250,000	16,756.67	41,891,677	16,447.45	41,118,635	5.700	2034/3/15	1.14
15	アメリカ	社債券	5.45% OGE ENERGY CORP	250,000	16,560.42	41,401,074	16,278.89	40,697,248	5.450	2029/5/15	1.13
16	カナダ	社債券	6.93% HYDRO ONE INC	300,000	13,613.05	40,839,168	13,299.78	39,899,340	6.930	2032/6/1	1.11
17	アメリカ	社債券	4.95% CENTERPOINT ENER H	250,000	15,962.74	39,906,873	15,915.09	39,787,729	4.950	2033/4/1	1.10
18	アラブ首長国連邦	社債券	4.375% ABU DHABI NATIONA	250,000	16,066.51	40,166,280	15,803.51	39,508,796	4.375	2029/1/24	1.10
19	フランス	社債券	4.75% ELECTRICITE DE FRA	200,000	19,923.17	39,846,349	19,730.08	39,460,176	4.750	2034/10/12	1.09
20	チェコ	社債券	5.875% EPH FIN INTERNATI	200,000	19,891.61	39,783,225	19,624.26	39,248,524	5.875	2029/11/30	1.09
21	アメリカ	社債券	2.15% NY STATE ELECTRIC	280,000	13,927.24	38,996,281	13,940.69	39,033,948	2.150	2031/10/1	1.08
22	スペイン	社債券	4.375% EDP SERVICIOS FIN	200,000	19,739.37	39,478,743	19,353.19	38,706,397	4.375	2032/4/4	1.07
23	イギリス	社債券	4% SSE PLC	200,000	19,407.04	38,814,080	19,028.29	38,056,587	4.000	2031/9/5	1.06
24	カナダ	社債券	5.85% BELL CANADA	300,000	12,839.78	38,519,354	12,668.29	38,004,876	5.850	2032/11/10	1.05
25	アメリカ	社債券	5.6% EXELON CORP	250,000	15,597.90	38,994,764	15,110.17	37,775,430	5.600	2053/3/15	1.05
26	イタリア	社債券	4.75% FIBERCOP SPA	200,000	19,129.84	38,259,699	18,820.35	37,640,708	4.750	2030/6/30	1.04
27	アメリカ	社債券	5.15% BERKSHIRE HATHAWAY	250,000	15,064.87	37,662,184	15,016.13	37,540,330	5.150	2043/11/15	1.04
28	チェコ	社債券	3.75% CESKE DRAHY	200,000	19,000.44	38,000,889	18,723.81	37,447,622	3.750	2030/7/28	1.04
29	チェコ	社債券	4.125% CEZ AS	200,000	18,938.61	37,877,239	18,632.83	37,265,675	4.125	2033/4/30	1.03
30	ベルギー	社債券	3.75% ELIA TRANSMISSION	200,000	18,699.67	37,399,350	18,419.32	36,838,657	3.750	2036/1/16	1.02

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	96.46
合計	96.46