有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/11-2024/11/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・インカム債券マザーファンド	888,546,817	1.1326	1,006,368,125	1.1160	991,618,247	99.56

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.56
合計	99.56

 
(参考)ピクテ・グローバル・インカム債券マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	第484回九州電力株式会社社債 (一般担保付)	100,000,000	96.83	96,830,000	96.50	96,507,000	0.375	2029/11/22	2.19
2	アメリカ	社債券	6% VIRGINIA ELEC & POWER	600,000	15,933.67	95,602,021	15,998.98	95,993,915	6.000	2037/5/15	2.17
3	韓国	特殊債券	1.125% KOREA ELECTRIC PO	600,000	14,097.20	84,583,229	14,113.78	84,682,717	1.125	2026/9/24	1.92
4	アメリカ	社債券	2.25% XYLEM INC	540,000	13,021.78	70,317,615	12,958.75	69,977,283	2.250	2031/1/30	1.58
5	アメリカ	社債券	3.95% NSTAR ELECTRIC CO	470,000	14,484.60	68,077,651	14,303.71	67,227,477	3.950	2030/4/1	1.52
6	ドイツ	社債券	3.875% E.ON SE	400,000	16,426.25	65,705,024	16,593.41	66,373,664	3.875	2035/1/12	1.50
7	カナダ	社債券	5.88% BROOKFIELD RENEWAB	580,000	11,380.50	66,006,900	11,373.33	65,965,356	5.880	2032/11/9	1.49
8	アメリカ	社債券	7.75% VISTRA OPERATIONS	400,000	15,921.91	63,687,650	16,008.73	64,034,955	7.750	2031/10/15	1.45
9	アメリカ	社債券	2.875% ENEL FINANCE AMER	600,000	10,484.21	62,905,312	10,574.32	63,445,923	2.875	2041/7/12	1.44
10	アメリカ	社債券	5.7% SOUTHERN CO	400,000	15,648.31	62,593,277	15,687.51	62,750,047	5.700	2034/3/15	1.42
11	アメリカ	社債券	3.35% CON EDISON CO OF N	440,000	14,068.56	61,901,683	13,913.30	61,218,529	3.350	2030/4/1	1.39
12	アメリカ	社債券	5.664% NIAGARA MOHAWK PO	400,000	15,108.81	60,435,265	15,130.34	60,521,386	5.664	2054/1/17	1.37
13	アメリカ	社債券	5.3% NY STATE ELECTRIC &	400,000	15,013.68	60,054,755	15,099.94	60,399,769	5.300	2034/8/15	1.37
14	アメリカ	社債券	5.375% ESSENTIAL UTILITI	400,000	15,147.86	60,591,450	14,957.93	59,831,720	5.375	2034/1/15	1.36
15	アメリカ	社債券	3.95% CON EDISON CO OF N	480,000	12,259.68	58,846,484	12,351.63	59,287,851	3.950	2050/4/1	1.34
16	アメリカ	社債券	5.45% FIRSTENERGY TRANSM	390,000	14,796.89	57,707,889	14,858.66	57,948,805	5.450	2044/7/15	1.31
17	スペイン	社債券	5.25% IBERDROLA FINANZAS	300,000	18,800.48	56,401,464	19,034.10	57,102,318	5.250	2036/10/31	1.29
18	アメリカ	社債券	4.875% SOUTHERN CAL EDIS	420,000	13,540.97	56,872,092	13,391.74	56,245,315	4.875	2049/3/1	1.27
19	アメリカ	社債券	4.95% AMEREN ILLINOIS CO	380,000	14,998.63	56,994,794	14,783.07	56,175,673	4.950	2033/6/1	1.27
20	アメリカ	社債券	5.45% XCEL ENERGY INC	350,000	15,128.26	52,948,933	15,232.27	53,312,970	5.450	2033/8/15	1.21
21	フランス	社債券	4.75% ELECTRICITE DE FRA	300,000	17,172.90	51,518,712	17,373.49	52,120,488	4.750	2034/10/12	1.18
22	オランダ	社債券	1.25% ENEL FINANCE INTL	400,000	12,798.08	51,192,352	13,014.60	52,058,400	1.250	2035/1/17	1.18
23	スペイン	社債券	4.375% EDP SERVICIOS FIN	300,000	16,851.32	50,553,960	17,010.52	51,031,560	4.375	2032/4/4	1.16
24	アメリカ	社債券	2.45% AES CORP/THE	400,000	12,649.16	50,596,664	12,715.35	50,861,424	2.450	2031/1/15	1.15
25	フランス	社債券	4.25% ENGIE SA	300,000	16,243.17	48,729,528	16,593.41	49,780,248	4.250	2044/3/6	1.13
26	ベルギー	社債券	3.75% ELIA TRANSMISSION	300,000	16,095.12	48,285,360	16,383.27	49,149,816	3.750	2036/1/16	1.11
27	アメリカ	社債券	5.5% AMERICAN HOMES 4 RE	321,000	15,212.16	48,831,059	15,282.15	49,055,722	5.500	2034/2/1	1.11
28	フランス	社債券	3.5% RTE RESEAU DE TRANS	300,000	16,158.80	48,476,400	16,319.59	48,958,776	3.500	2031/12/7	1.11
29	オランダ	社債券	4.625% TENNET HOLDING BV	300,000	16,168.35	48,505,056	16,179.49	48,538,488	4.625	9999/99/99	1.10
30	アメリカ	社債券	4.35% CONSUMERS ENERGY C	370,000	12,983.23	48,037,974	13,108.35	48,500,896	4.350	2049/4/15	1.10

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	1.92
社債券	96.50
合計	98.42