有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/13-2025/11/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・インカム債券マザーファンド	806,556,123	1.2279	990,370,824	1.2566	1,013,518,424	99.57

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.57
合計	99.57

 
(参考)ピクテ・グローバル・インカム債券マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	5.35% DUKE ENERGY CAROLI	500,000	15,147.68	75,738,436	15,346.60	76,733,037	5.350	2053/1/15	2.01
2	アメリカ	社債券	5.45% XCEL ENERGY INC	450,000	16,131.32	72,590,956	16,264.45	73,190,066	5.450	2033/8/15	1.92
3	アメリカ	社債券	5.15% AMERICAN WATER CAP	400,000	16,096.86	64,387,460	16,222.16	64,888,676	5.150	2034/3/1	1.70
4	アメリカ	社債券	3.95% NSTAR ELECTRIC CO	400,000	15,424.92	61,699,689	15,376.36	61,505,468	3.950	2030/4/1	1.61
5	カナダ	社債券	5.88% BROOKFIELD RENEWAB	480,000	12,251.84	58,808,837	12,400.52	59,522,503	5.880	2032/11/9	1.56
6	イギリス	社債券	4% SSE PLC	300,000	18,982.64	56,947,944	18,959.04	56,877,120	4.000	2031/9/5	1.49
7	アメリカ	社債券	6% VIRGINIA ELEC & POWER	320,000	16,864.30	53,965,776	16,978.44	54,331,012	6.000	2037/5/15	1.42
8	アメリカ	社債券	2.45% AES CORP/THE	370,000	14,178.31	52,459,784	14,219.10	52,610,694	2.450	2031/1/15	1.38
9	カナダ	社債券	6.93% HYDRO ONE INC	400,000	13,139.66	52,558,643	13,101.72	52,406,894	6.930	2032/6/1	1.37
10	アメリカ	社債券	7.75% VISTRA OPERATIONS	300,000	16,525.87	49,577,624	16,602.78	49,808,340	7.750	2031/10/15	1.30
11	イタリア	社債券	0.25% ACEA SPA	303,000	16,171.47	48,999,584	16,153.31	48,944,559	0.250	2030/7/28	1.28
12	アメリカ	社債券	5.2% PUBLIC SERVICE ENTE	300,000	16,059.27	48,177,822	15,993.48	47,980,468	5.200	2029/4/1	1.26
13	アメリカ	社債券	6.25% NEVADA POWER CO	300,000	15,822.76	47,468,288	15,805.53	47,416,600	6.250	2055/5/15	1.24
14	アメリカ	社債券	3.95% PACIFIC GAS & ELEC	400,000	11,693.99	46,775,983	11,833.39	47,333,586	3.950	2047/12/1	1.24
15	アメリカ	社債券	2.875% ENEL FINANCE AMER	400,000	11,193.85	44,775,404	11,399.97	45,599,892	2.875	2041/7/12	1.19
16	オランダ	社債券	1.25% ENEL FINANCE INTL	300,000	14,867.59	44,602,776	14,878.48	44,635,464	1.250	2035/1/17	1.17
17	アメリカ	社債券	5.45% FIRSTENERGY TRANSM	290,000	15,234.13	44,178,981	15,356.25	44,533,142	5.450	2044/7/15	1.17
18	アメリカ	社債券	5.7% SOUTHERN CO	250,000	16,466.51	41,166,280	16,547.95	41,369,899	5.700	2034/3/15	1.08
19	スペイン	社債券	5.25% IBERDROLA FINANZAS	200,000	20,567.13	41,134,272	20,616.89	41,233,790	5.250	2036/10/31	1.08
20	アメリカ	社債券	5.45% OGE ENERGY CORP	250,000	16,273.66	40,684,172	16,287.34	40,718,357	5.450	2029/5/15	1.07
21	カナダ	社債券	2.947% ONTARIO POWER GEN	500,000	8,128.69	40,643,461	8,114.14	40,570,711	2.947	2051/2/21	1.06
22	アラブ首長国連邦	社債券	4.375% ABU DHABI NATIONA	250,000	15,788.30	39,470,760	15,782.03	39,455,097	4.375	2029/1/24	1.03
23	フランス	社債券	5% SUEZ	200,000	19,707.23	39,414,464	19,652.75	39,305,504	5.000	2032/11/3	1.03
24	フランス	社債券	4.75% ELECTRICITE DE FRA	200,000	19,487.49	38,974,992	19,522.00	39,044,000	4.750	2034/10/12	1.02
25	チェコ	社債券	5.875% EPH FIN INTERNATI	200,000	19,456.62	38,913,248	19,482.04	38,964,096	5.875	2029/11/30	1.02
26	フランス	社債券	5.993% VEOLIA ENVIRONNEM	200,000	19,362.01	38,724,021	19,343.66	38,687,338	5.993	9999/99/99	1.01
27	アメリカ	社債券	2.15% NY STATE ELECTRIC	280,000	13,686.07	38,321,020	13,812.19	38,674,152	2.150	2031/10/1	1.01
28	アメリカ	社債券	5.6% EXELON CORP	250,000	15,327.81	38,319,529	15,431.18	38,577,969	5.600	2053/3/15	1.01
29	スペイン	社債券	4.375% EDP SERVICIOS FIN	200,000	19,307.71	38,615,424	19,284.10	38,568,208	4.375	2032/4/4	1.01
30	フランス	社債券	5.5% ELECTRICITE DE FRAN	200,000	19,028.74	38,057,495	19,053.62	38,107,254	5.500	2041/10/17	1.00

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	94.94
合計	94.94