有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/12-2025/05/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・インカム債券マザーファンド	921,329,206	1.0971	1,010,879,851	1.0889	1,003,235,372	99.55

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合計	99.55

 
(参考)ピクテ・グローバル・インカム債券マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	5.25% UNITED UTILITIES W	450,000	17,554.70	78,996,163	16,577.84	74,600,316	5.250	2046/1/22	1.73
2	アメリカ	社債券	2.25% XYLEM INC	540,000	12,428.31	67,112,878	12,536.40	67,696,561	2.250	2031/1/30	1.57
3	カナダ	社債券	5.88% BROOKFIELD RENEWAB	580,000	11,014.37	63,883,387	11,393.84	66,084,316	5.880	2032/11/9	1.53
4	アメリカ	社債券	7.75% VISTRA OPERATIONS	400,000	15,196.26	60,785,075	15,218.05	60,872,226	7.750	2031/10/15	1.41
5	アメリカ	社債券	6% VIRGINIA ELEC & POWER	400,000	15,207.05	60,828,236	14,781.17	59,124,700	6.000	2037/5/15	1.37
6	アメリカ	社債券	5.15% AMERICAN WATER CAP	400,000	14,270.53	57,082,149	14,248.88	56,995,539	5.150	2034/3/1	1.32
7	アメリカ	社債券	6.5% EXELON CORP	400,000	14,387.00	57,548,000	14,238.81	56,955,256	6.500	2055/3/15	1.32
8	カナダ	社債券	5.85% BELL CANADA	500,000	11,202.28	56,011,449	11,367.30	56,836,523	5.850	2032/11/10	1.31
9	アメリカ	社債券	5.375% ESSENTIAL UTILITI	400,000	14,457.49	57,829,986	14,139.54	56,558,175	5.375	2034/1/15	1.31
10	アメリカ	社債券	2.875% ENEL FINANCE AMER	600,000	10,006.39	60,038,393	9,347.36	56,084,198	2.875	2041/7/12	1.30
11	アメリカ	社債券	3.3% DUKE ENERGY CORP	540,000	10,728.45	57,933,644	10,328.42	55,773,507	3.300	2041/6/15	1.29
12	アメリカ	社債券	3.95% NSTAR ELECTRIC CO	400,000	13,841.73	55,366,930	13,823.02	55,292,118	3.950	2030/4/1	1.28
13	アメリカ	社債券	3% WISCONSIN POWER & LIG	400,000	13,400.71	53,602,847	13,480.04	53,920,174	3.000	2029/7/1	1.25
14	アメリカ	社債券	5.664% NIAGARA MOHAWK PO	400,000	14,420.22	57,680,919	13,354.93	53,419,720	5.664	2054/1/17	1.24
15	フランス	社債券	4.75% ELECTRICITE DE FRA	300,000	17,644.29	52,932,888	17,717.90	53,153,707	4.750	2034/10/12	1.23
16	オランダ	社債券	1.25% ENEL FINANCE INTL	400,000	13,149.39	52,597,569	13,234.44	52,937,795	1.250	2035/1/17	1.22
17	アメリカ	社債券	5.45% FIRSTENERGY TRANSM	390,000	14,122.52	55,077,843	13,421.35	52,343,300	5.450	2044/7/15	1.21
18	フランス	社債券	5.993% VEOLIA ENVIRONNEM	300,000	17,442.45	52,327,352	17,423.31	52,269,939	5.993	9999/99/99	1.21
19	スペイン	社債券	4.375% EDP SERVICIOS FIN	300,000	17,313.88	51,941,653	17,356.41	52,069,238	4.375	2032/4/4	1.20
20	イギリス	社債券	4% SSE PLC	300,000	17,079.43	51,238,302	17,048.90	51,146,703	4.000	2031/9/5	1.18
21	アメリカ	社債券	5.45% XCEL ENERGY INC	350,000	14,438.79	50,535,776	14,303.55	50,062,444	5.450	2033/8/15	1.16
22	フランス	社債券	3.5% RTE RESEAU DE TRANS	300,000	16,602.35	49,807,065	16,677.59	50,032,792	3.500	2031/12/7	1.16
23	イギリス	社債券	4% SEVERN TRENT WATER UT	300,000	16,479.35	49,438,051	16,644.88	49,934,650	4.000	2034/3/5	1.16
24	フランス	社債券	4.25% ENGIE SA	300,000	16,749.56	50,248,705	16,150.90	48,452,706	4.250	2044/3/6	1.12
25	ドイツ	社債券	1% RWE AG	350,000	13,131.39	45,959,899	13,378.39	46,824,366	1.000	2033/11/26	1.08
26	アメリカ	社債券	4.95% AMEREN ILLINOIS CO	330,000	14,282.67	47,132,819	14,117.96	46,589,278	4.950	2033/6/1	1.08
27	オランダ	社債券	6.65% E.ON INTL FINANCE	300,000	15,494.24	46,482,728	15,378.30	46,134,922	6.650	2038/4/30	1.07
28	アメリカ	社債券	2.7% MIDAMERICAN ENERGY	530,000	8,243.75	43,691,880	8,395.28	44,495,033	2.700	2052/8/1	1.03
29	アメリカ	社債券	6.415% CELANESE US HOLDI	300,000	14,690.42	44,071,265	14,707.83	44,123,490	6.415	2027/7/15	1.02
30	アメリカ	社債券	6.75% NEXTERA ENERGY CAP	300,000	14,902.05	44,706,164	14,673.30	44,019,904	6.750	2054/6/15	1.02

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	94.75
合計	94.75