有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/11-2024/05/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・インカム債券マザーファンド	3,172,923,068	1.1012	3,494,070,406	1.1053	3,507,031,867	99.63

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.63
合計	99.63

 
(参考)ピクテ・グローバル・インカム債券マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	第18回NTTファイナンス株式会社 無担保社債	100,000,000	96.60	96,606,000	95.85	95,851,000	0.380	2030/9/20	1.59
2	フランス	社債券	4.5% ENGIE SA	500,000	17,350.15	86,750,790	17,259.83	86,299,175	4.500	2042/9/6	1.44
3	オランダ	社債券	6.75% IBERDROLA INTL BV	500,000	17,455.60	87,278,005	17,178.70	85,893,520	6.750	2036/7/15	1.43
4	韓国	特殊 債券	1.125% KOREA ELECTRIC PO	600,000	14,086.43	84,518,596	14,210.04	85,260,290	1.125	2026/9/24	1.42
5	オランダ	社債券	6.65% E.ON INTL FINANCE	490,000	16,291.41	79,827,911	16,100.97	78,894,780	6.650	2038/4/30	1.31
6	アメリカ	社債券	5.7% SOUTHERN CO	480,000	16,315.63	78,315,046	15,730.42	75,506,046	5.700	2034/3/15	1.26
7	オランダ	社債券	7.125% TELEFONICA EUROPE	400,000	18,337.34	73,349,374	18,416.03	73,664,146	7.125	9999/99/99	1.23
8	フランス	社債券	4.75% ELECTRICITE DE FRA	400,000	17,809.37	71,237,481	17,894.81	71,579,248	4.750	2034/10/12	1.19
9	アメリカ	社債券	5.35% DUKE ENERGY CAROLI	480,000	14,990.84	71,956,075	14,741.39	70,758,706	5.350	2053/1/15	1.18
10	アメリカ	社債券	2.25% XYLEM INC	540,000	12,800.33	69,121,807	12,953.68	69,949,889	2.250	2031/1/30	1.16
11	アメリカ	社債券	3.95% NSTAR ELECTRIC CO	470,000	14,596.32	68,602,746	14,487.47	68,091,147	3.950	2030/4/1	1.13
12	アメリカ	社債券	7.75% VISTRA OPERATIONS	400,000	16,105.93	64,423,745	16,265.69	65,062,774	7.750	2031/10/15	1.08
13	フランス	社債券	2.25% VEOLIA ENVIRONNEME	400,000	16,263.86	65,055,452	16,178.33	64,713,345	2.250	9999/99/99	1.08
14	アメリカ	社債券	6.125% BERKSHIRE HATHAWA	400,000	16,738.49	66,953,999	16,159.89	64,639,576	6.125	2036/4/1	1.07
15	フランス	社債券	6.625% SUEZ	300,000	21,254.20	63,762,621	21,210.55	63,631,676	6.625	2043/10/5	1.06
16	アメリカ	社債券	5.749% NEXTERA ENERGY CA	400,000	15,735.05	62,940,201	15,686.53	62,746,157	5.749	2025/9/1	1.04
17	オランダ	社債券	1.45% IBERDROLA INTL BV	400,000	15,372.30	61,489,222	15,663.90	62,655,611	1.450	9999/99/99	1.04
18	アメリカ	社債券	3.35% CON EDISON CO OF N	440,000	14,244.94	62,677,740	14,148.91	62,255,247	3.350	2030/4/1	1.04
19	アメリカ	社債券	2.875% ENEL FINANCE AMER	600,000	10,189.39	61,136,367	10,215.97	61,295,838	2.875	2041/7/12	1.02
20	メキシコ	社債券	4.7% AMERICA MOVIL SAB D	410,000	14,546.42	59,640,354	14,904.40	61,108,067	4.700	2032/7/21	1.02
21	フランス	社債券	2.875% SUEZ	400,000	15,578.84	62,315,372	15,205.49	60,821,987	2.875	2034/5/24	1.01
22	アメリカ	社債券	3.95% CON EDISON CO OF N	480,000	12,614.45	60,549,399	12,012.55	57,660,258	3.950	2050/4/1	0.96
23	アメリカ	社債券	5.45% FIRSTENERGY TRANSM	390,000	14,346.77	55,952,435	14,655.77	57,157,503	5.450	2044/7/15	0.95
24	デンマーク	社債券	5.375% ORSTED A/S	300,000	19,542.35	58,627,054	19,030.81	57,092,452	5.375	2042/9/13	0.95
25	オランダ	社債券	2.375% TENNET HOLDING BV	349,000	15,924.53	55,576,634	15,587.50	54,400,381	2.375	2033/5/17	0.90
26	アメリカ	社債券	4.5% DUKE ENERGY CORP	370,000	14,540.14	53,798,528	14,568.98	53,905,237	4.500	2032/8/15	0.90
27	アメリカ	社債券	2.95% SAN DIEGO G & E	540,000	9,939.59	53,673,808	9,962.50	53,797,514	2.950	2051/8/15	0.89
28	アメリカ	社債券	5.2% PUBLIC SERVICE ELEC	350,000	15,622.81	54,679,846	15,122.27	52,927,963	5.200	2033/8/1	0.88
29	カナダ	社債券	4.25% WASTE CONNECTIONS	350,000	14,992.27	52,472,946	15,051.74	52,681,097	4.250	2028/12/1	0.88
30	スペイン	社債券	4.375% EDP SERVICIOS FIN	300,000	17,804.65	53,413,977	17,438.10	52,314,312	4.375	2032/4/4	0.87

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	1.42
社債券	95.47
合計	96.89