- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/12/16-2026/06/15)
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2026年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,887,024,148 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,703,235 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,863,320,913 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,134,552,453 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3414 | 円 |
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース
| 2026年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 58,119,673,541 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 214,827,334 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,904,846,207 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,755,747,055 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6661 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2026年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,131,506,363 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,131,506,363 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,862,838,675 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0303 | 円 |
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