2091 NZAM上場投信ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/11/16-2026/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2025年11月15日現在 | 第6期 2026年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,241,957 | 3,122,847 |
| 親投資信託受益証券 | 1,013,894,407 | 958,186,219 |
| 派生商品評価勘定 | - | 12,740,184 |
| 未収入金 | - | 142,705 |
| 未収利息 | 84 | 62 |
| 流動資産合計 | 1,017,136,448 | 974,192,017 |
| 資産合計 | 1,017,136,448 | 974,192,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,741,012 | - |
| 未払収益分配金 | 10,430,400 | 10,918,000 |
| 未払受託者報酬 | 134,069 | 135,133 |
| 未払委託者報酬 | 455,783 | 459,381 |
| その他未払費用 | 809,896 | 796,993 |
| 流動負債合計 | 21,571,160 | 12,309,507 |
| 負債合計 | 21,571,160 | 12,309,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,060,000,000 | 1,060,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,434,712 | △98,117,490 |
| (分配準備積立金) | 20,383 | 7,199 |
| 元本等合計 | 995,565,288 | 961,882,510 |
| 純資産合計 | 995,565,288 | 961,882,510 |
| 負債純資産合計 | 1,017,136,448 | 974,192,017 |
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